2020年8月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。
なお、8月の分配金と年初来リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。
時価総額：追加投資により微増
2020年8月末時点の保有銘柄の時価総額は215,581ドル (前月比:+2,023ドル/+0.9%) でした。
今月は価格変動による損益は▲776ドルでしたので、純粋に追加投資による増加です。
資産配分：株式とコモディティが上昇、債券が低下
各資産クラスの7月末→8月末（目標配分）の推移は以下のとおりとなりました。
株式 38.6％→42.0％（50%~）
債券 45.8％→41.0％（~35%）
商品 7.0％→8.5％（7.5~10％）
金 8.6％→8.4％（7.5~10％）
徐々に目標配分に近づいて参りました。
各セクターの内訳・概要は以下のとおりです
- INDEX：VTI(米国株) & VEA(先進国株) & VWO(新興国株) & VT(全世界株)
- SPYD：高配当株ETF/S&P 500の配当利回り上位80銘柄
- REIT：RWR&SRET/米国REIT ETF&高配当グローバルREIT ETF
- TOBACCO：タバコ株（BTI&MO/世界最大手&米国最大手）
- HEALTHCARE：製薬大手5社（PFE, MRK, GSK, JNJ, ABBV）
- BANK：銀行株（HSBC&WBK/英国・香港＆豪州の金融機関）
- UL：生活必需品銘柄/長期連続増配
- NGG：英国公益企業/高配当ADR
- LEG：米国老舗企業（バネ）/長期連続増配
- VCLT：米国長期社債ETF
- TIP：米国物価連動債ETF
- JNK：米国ハイイールド社債ETF
- PFF：米国優先株式ETF
- BHP/RIO：コモディティ代替/鉱物資源メジャー No.1 & No.2
- RDSB：コモディティ代替/英蘭石油メジャー
- ADM：コモディティ代替/穀物メジャー/長期連続増配
- GLDM：金ETF
- NEM/GOLD：金代替/金鉱株 No.1 & No. 2
投資活動：物価連動債と米国REITを新規に組み入れ
今月の投資活動は下記のとおりです。
| 分類 | Ticker | 銘柄 | 平均単価 | 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 長期社債ETF | VCLT | バンガード 米国長期社債 ETF（売却） | $112.42 | ▲$6,633 |
| コモディティ | RDSB | ロイヤル ダッチ シェル ADR B | $29.49 | $1,003 |
| コモディティ | BHP | BHP グループ ADR | $53.57 | $536 |
| コモディティ | RIO | リオ ティント ADR | $61.80 | $494 |
| コモディティ | ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | $42.54 | $1,021 |
| タバコ株 | BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | $33.61 | $1,512 |
| タバコ株 | MO | アルトリア グループ | $42.99 | $1,978 |
| 連続増配株 | LEG | レゲット アンド プラット | $41.44 | $1,989 |
| インデックス | VEA | バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF | $41.33 | $124 |
| インデックス | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | $170.28 | $511 |
| インデックス | VWO | バンガード FTSEエマージングマーケッツETF | $43.89 | $263 |
| $2,798 |
7月末時点でオーバーウェイトになっていた債券を一部売却し、その資金で比率の落ちていたコモディティ関連銘柄を買い増しました。
新規銘柄としては米国の老舗企業であるLEGを組み入れました。
急激な成長は望みづらい業種ですが、LEGは連続増配49年を誇る企業ですので、来年に連続増配50年を達成して配当王になってくれることを期待しています。
9月も追加資金は株式に投下していきたい
現在は目標資産配分と比較し、株式の比率が低く、債券の比率が高いので、当面はこの2つの資産クラスのバランス調整に取り組む所存です。
すでにハイリスク資産を結構組み込んでいるので、長期的に安定的なCFを提供してくれそうなディフェンシブ銘柄を組み入れていきたいと考えています。
本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
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