【資産状況】2024年10月末時点のポートフォリオ | 和製ダリオを目指す！にこまるの投資ブログ

2024年10月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

なお、今月の分配金と累積リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

純資産：過去最高を記録した前月から下落

今月末時点の運用純資産額（NAV）は551,853ドル (前月比:▲11,244ドル/▲2.0%) でした。

チャートの下から、累計純入金額を濃いオレンジのバー、投資による累計利益（受取配当＋含み益）をその上の斜線、レバレッジポジションを薄いオレンジのバーで表しています。

レバレッジを加味した保有ポジションの総額であるGAVなどの内訳は下記のとおりです。

今月末時点では累計入金額421,754ドルに対して、累計利益が+130,099ドル (入金額に対して+30.8%)となっています。

配当再投資を含む新規投資分を除いた単月の純粋な価格変動による損益（キャピタルリターン）は▲12,330ドルでした。

レバレッジはゼロですので、GAVとNAVは同額です。

前月まで5カ月連続で過去最高を更新し続けましたが、今月で一服となりました。

今年の目標はNAV55万ドルなので、そのラインはまだぎりぎり維持できています。

恐らく年末までに追加入金することはないので、今年の目標を達成できるかどうかは、年末までの市況と配当金額次第です。

とはいえ今年で運用が終わるわけでもありませんので、これからもその先のNAV60万ドル、70万ドルを目指して着実に資産を積み上げていきたいと思います。

今月末の資産配分は株式 81.5%、債券 18.5%となりました。

先月からの変動は株式▲0.2%、債券+0.2%となっております。

いつもどおり、市場変動がそのまま資産配分の変動として反映されております。

今後の資産配分について、いずれ株式100%にしようと思っており、現在10万ドルほど保有している債券ポジションをこれ以上積み上げる必要はないだろうと考えております。

したがって、次回以降の入金は基本的にすべて株式に投下していきたいと考えています。

ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。

地域別の内訳は、米国51.8%・先進国27.7%・新興国20.5%、48ヶ国に分散投資されています。

※国別の内訳は上位20位まで。

地域別内訳は前月比で米国が+0.7%、先進国が▲0.7%、新興国が±0.0%となりました。

国別比率では、前月時点でNo.1の米国が+0.7%、No.2の中国が+0.4%、No.3の日本が▲0.2%、No.4の英国が▲0.1%、No.5のスイスが▲0.2%となりました。

ポートフォリオの構成はだいたい目標資産配分に一致していますので、今後も米国50%、先進国30%、新興国20%のイメージで資産配分を維持していきます。

今月も配当再投資のみでしたが、1,000ドル以上のポジションを積み増すことができました。

先月末に受け取った配当の再投資が今月にずれ込んだ影響もありますが、この9月10月の2カ月間で何もしないで40万円弱ポジションを上乗せできました。

今後も時間の経過とともに、入金と配当再投資によって資産を指数関数的に増やしていけるように頑張ってまいります。

先月まで5か月連続でNAVが過去最高を更新しており、今月で一旦落ち着いたものの、今年の目標であるNAV55万ドルよりは上の水準でギリギリ踏みとどまっております。

これから年末までに少なくとも4,000ドル以上は配当を受け取れ、その大半は12月末までに再投資できると思いますので、年末までにだいたい5,000ドル以上、株価が下落しなければ今年の目標は達成できそうです。

ただ、5,000ドルはポートフォリオの1%にも満たない数字ですので、この程度は簡単に吹き飛んでしまいます。

したがって、目先はどうなるかは分かりませんが、55万ドルの先には、30代のうちに100万ドルという大目標がありますので、短期的な結果に一喜一憂せず、これからも自分ができることに集中して地道にコツコツと資産を積み上げていきます。

本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。