【資産状況】2024年5月末時点のポートフォリオ | 和製ダリオを目指す！にこまるの投資ブログ

2024年5月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

なお、今月の分配金と累積リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

純資産：過去最高を更新

今月末時点の運用純資産額（NAV）は482,687ドル (前月比:+16,411ドル/+3.5%) でした。

チャートの下から、累計純入金額を濃いオレンジのバー、投資による累計利益（受取配当＋含み益）をその上の斜線、レバレッジポジションを薄いオレンジのバーで表しています。

レバレッジを加味した保有ポジションの総額であるGAVなどの内訳は下記のとおりです。

今月末時点では累計入金額389,915ドルに対して、累計利益が+92,771ドル (入金額に対して+23.8%)となっています。

配当再投資を含む新規投資分を除いた単月の純粋な価格変動による損益（キャピタルリターン）は+15,854ドルでした。

レバレッジはゼロですので、GAVとNAVは同額です。

昨年10月から入金していないので、その後の資産の変動は毎月の価格変動＋配当再投資によるものです。

2023年10月末：416,711ドル

2024年5月末：482,687ドル（最高額）

この間の市場環境がよかったこともあり、何もしていないにも関わらず、昨年10月末からの7か月間で6万ドル以上NAVが上昇しました。

まずは目先の50万ドルを目指して、これからも余計なことはせずに着実に取り組んでいきます。

今月末の資産配分は株式 81.6%、債券 18.4%となりました。

先月からの変動は株式+0.4%、債券▲0.4%となっております。

資産クラスが二つしかないので、毎月の市場の変動がそのまま株式と債券の比率に反映されています。

今後も株式80%・債券20%を目安に資産配分を維持していきます。

ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。

地域別の内訳は、米国51.8%・先進国28.7%・新興国19.5%、48ヶ国に分散投資されています。

※国別の内訳は上位20位まで。

地域別内訳は前月比で米国が+0.1%、先進国が+0.1%、新興国が▲0.1%となりました。

国別比率では、前月時点でNo.1の米国が+0.1%、No.2の中国が±0.0%、No.3の日本が±0.0%、No.4の英国が±0.0%、No.5のカナダが±0.0%となりました。

ポートフォリオの構成はだいたい目標資産配分に一致していますので、今後も米国50%、先進国30%、新興国20%のイメージで資産配分を維持していきます。

今月も配当再投資のみでしたが、550ドルほどの再投資を行うことができました。

半年以上、入金も売買指図も何もしていないわけですが、IB証券の配当再投資機能のおかげで、毎月勝手に再投資が実行され、市場の上昇と相まって資産が拡大していっているのは、喜ばしい限りです。

ただし、目指すべきところはまだまだ先にありますので、今後も適宜追加入金を行いながら、着実にポジションを積み上げていきます。

前述のとおり、このところ何もしていませんが、2024年の目標であるNAV55万ドルが少しずつ近づいてきています。

市場が大きく崩れる場合は別ですが、今年中に自分が無理せず出来る範囲の追加入金をしっかり行いさえすれば、今年の目標55万ドルを達成できる可能性はかなり高いと思っています。

本ブログの目標年間CF250万円とは別に、40歳になるまでにNAV 1百万ドル（＝USD 1 million）を達成し、正真正銘のミリオネアになりたいという希望を持っております。

今年のNAV55万ドル達成はその目標に向けたマイルストーンでありますので、自分自身の目標のためにも、中だるみすることなく、これまで同様、しっかりと地に足をつけながら、地道に取り組んで参ります。

本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。