【資産状況】2024年4月末時点のポートフォリオ | 和製ダリオを目指す！にこまるの投資ブログ

2024年4月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

なお、今月の分配金と累積リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

純資産：過去最高だった前月から減少

今月末時点の運用純資産額（NAV）は466,275ドル (前月比:▲11,785ドル/▲2.5%) でした。

チャートの下から、累計純入金額を濃いオレンジのバー、投資による累計利益（受取配当＋含み益）をその上の斜線、レバレッジポジションを薄いオレンジのバーで表しています。

レバレッジを加味した保有ポジションの総額であるGAVなどの内訳は下記のとおりです。

今月末時点では累計入金額389,915ドルに対して、累計利益が+76,360ドル (入金額に対して+19.6%)となっています。

新規投資分を除いた単月の純粋な価格変動による損益（キャピタルリターン）は▲12,076ドルでした。

レバレッジはゼロですので、GAVとNAVは同額です。

昨年10月から入金していないので、その後の資産の変動は毎月の価格変動＋配当再投資によるものです。

2023年9月末：405,730ドル

2024年3月末：478,060ドル（最高額）

2024年4月末：466,275ドル

先月よりはだいぶ減ってしまいましたが、それでも昨年9月末から6万ドル以上NAVは上昇していますので、有難い限りです。

これからも次の目標である50万ドルを目指して、地道に取り組んでいきます。

今月末の資産配分は株式 81.2%、債券 18.8%となりました。

先月からの変動は株式▲0.2%、債券+0.2%となっております。

資産クラスが二つしかないので、毎月の市場の変動がそのまま株式と債券の比率に反映されています。

今後も株式80%・債券20%を目安に資産配分を維持していきます。

ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。

地域別の内訳は、米国51.7%・先進国28.6%・新興国19.6%、48ヶ国に分散投資されています。

※国別の内訳は上位20位まで。

地域別内訳は前月比で米国が▲0.8%、先進国が▲0.1%、新興国が+0.8%となりました。

国別比率では、前月時点でNo.1の米国が▲0.8%、No.2の中国が+0.9%、No.3の日本が+0.7%、No.4の英国が±0.0%、No.5のカナダが▲0.4%となりました。

ポートフォリオの構成はだいたい目標資産配分に一致していますので、今後も米国50%、先進国30%、新興国20%のイメージで資産配分を維持していきます。

今月も配当再投資のみでしたが、300ドル弱の再投資を行うことができました。

四半期末以外は配当金額が大したことがないため、再投資の金額もそれほどではありませんが、時間をかけて運用していけば複利効果でじわじわ資産が拡大していく感じはしています。

今後も適宜、追加入金を行いながら、着実にポジションを積み上げていきます。

2024年の目標はNAV55万ドルですが、相場が大きく崩れない限りは、追加入金を頑張ればいけると思っています。

基本的に資産運用においては円ではなくドルで考えていますが、55万ドルは1ドル145円換算で8,000万円ですので、これを達成できれば近い将来のNAV1億円が現実味を帯びてきます。

NAV1億円までいければ恐らく税引き後で月平均20万円ほどの配当が受け取れますので、人生にもだいぶ余裕が出てくる気がいたします。

そういったよりよき未来を夢想しつつ、日々の生活ではしっかりと地に足をつけながら、本ブログの目標の年間CF250万円を達成できるまで地道に取り組んで参ります。

本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。