2021年7月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。
なお、7月の分配金と年初来リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。
純資産：前月比で4,640ドル増（+1.6%）
2021年7月末時点の運用純資産額（NAV）は295,625ドル (前月比:+4,640ドル/+1.6%) でした。
チャートの下から、累計純入金額を濃いオレンジのバー、投資による累計利益（受取配当＋含み益）をその上の斜線、レバレッジポジションを薄いオレンジのバーで表現しています。
レバレッジを加味した保有ポジションの総額であるGAVやそれぞれの項目の内訳は下記のとおりです。
今月末時点では累計入金額243,711ドルに対して、累計利益が51,913ドル (入金額に対して+21.3%)となっています。
今月は追加のレバレッジをかけて、ポジションを上乗せしましたので、レバレッジを加味したGAVは353,149ドル、レバレッジは1.19倍と増加しました。
新規投資分を除いた単月の純粋な価格変動による損益は+274ドルと辛うじてプラスとなりました。
節目のNAV 300,000ドルを前に足踏みが続いていますが、引き続き、愚直に入金を継続しながら、資産を成長させて参ります。
資産配分：目標資産配分を若干変更
今月は追加のレバレッジを活用し、債券の比率（主に物価連動債）を引き上げました。
計画どおり、株式の目標比率を70%→65%、債券の目標比率を15%→20%に変更しました。
イメージとしてはポートフォリオに1.2倍のレバをかけ、レバ分は債券に充てる感じで考えています。
ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。
- 全世界株：VTI (米国株) & VEA (先進国株) & VWO (新興国株) & VT (全世界株)
- 米国株：VYM (高配当株) & VIG (連続増配株)
- 米国外株：VYMI (高配当株) & VIGI (連続増配株)
- 中国株：FLCH (中国大型・中型株）
- 不動産：VNQ (米国REIT・不動産株) & VNQI (米国外REIT・不動産株)
- モメンタム：MTUM (米国モメンタム株）
- 金融：IXG (全世界金融セクターETF)
- たばこ：大手3社 (MO, PM, BTI)
- 製薬：大手6社 (ROG, NVS, PFE, MRK, JNJ, ABBV)
- 米国高利回り債：USHY
- 米国長期社債：VCLT
- 米国物価連動債：SCHP
- 石油：米欧中の大手 (XOM, RDSB, SNP)
- 鉱物：業界No.1 & No.2 (BHP, RIO)
- 穀物：長期連続増配 (ADM)
- ゴールド：低コストETF (GLDM)
- 金鉱：産金量No.1 (NEM)
- ビットコイン：ビットコインETF (BTCC.U)
投資活動：25,000ドルほど追加レバレッジを活用
今月の投資活動は追加のレバレッジを活用し、債券・コモディティ・ゴールドのポジションを上乗せするとともに、OGN（製薬）とVWOB（新興国債）を売却しました。
結果、レバレッジは1.11倍から1.19倍に増加しました。
SCHP（物価連動債）のポジション上乗せがメインですので、これが報われるような展開になればと願っています。
しばらくは追加入金以外やることないかな…
これからは特に新しくやることはありませんので、愚直に入金を繰り返してポートフォリオを成長させていきたいと思っています。
本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
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