【資産状況】2023年6月末時点のポートフォリオ | 和製ダリオを目指す！にこまるの投資ブログ

2023年6月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

なお、今月の分配金と累積リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

純資産：NAVは過去最高を大幅に更新

今月末時点の運用純資産額（NAV）は395,353ドル (前月比:+27,351ドル/+7.4%) でした。

チャートの下から、累計純入金額を濃いオレンジのバー、投資による累計利益（受取配当＋含み益）をその上の斜線、レバレッジポジションを薄いオレンジのバーで表しています。

レバレッジを加味した保有ポジションの総額であるGAVなどの内訳は下記のとおりです。

今月末時点では累計入金額347,471ドルに対して、累計利益が+47,471ドル (入金額に対して+13.8%)となっています。

新規投資分を除いた単月の純粋な価格変動による損益（キャピタルリターン）は+10,236ドルでした。

レバレッジはゼロですので、GAVとNAVは同額です。

今月は定期積立に加え、14,352ドルの追加入金を行いました。

それに加えて、上述のとおり、1万ドルちょっとのキャピタルリターンが得られましたので、NAVは過去最高を大きく更新しました。

次の節目である40万ドルまであと少しです。

今後の相場環境次第で達成時期は前後すると思いますが、これからも地道に一歩ずつ進んで参ります。

今月末の資産配分は株式 70.5%、債券 19.8%、商品 4.8%、金 4.9%となりました。

先月からは株式の比率が上がり、それ以外の資産の比率が下落しました。

今月は株式市場の調子がよかったので、株式が前月比+1.4%と大きめの変動でした。

今後もパッシブ運用をベースに、市場リターンをできるだけ回収していく方針で頑張ります。

ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。

地域別の内訳は、米国49.8%・先進国29.9%・新興国20.2%、47ヶ国に分散投資されています。

※国別の内訳は上位20位まで。内訳はコモディティ銘柄（GUNR, 386)を含む。

地域別内訳は前月比で米国が+0.5%、先進国が▲1.1%、新興国が+0.5%となりました。

国別比率では、No.1の米国が+0.5%、No.2の中国が±0%、No.3の英国が▲0.1%、No.4の日本が+0.1%となりました。

ほぼ目標資産配分に一致しています。

今後も米国50%、先進国30%、新興国20%のイメージで資産配分を維持していきたいと思います。

今月は1万4千ドルほど追加入金したので、VEA/VTI/VWOの定期積立と配当再投資以外にも様々な銘柄を買い増しました。

新規銘柄の組入はなしで、すべて既存保有銘柄の買い増しです。

買付時点での資産配分をベースにアンダーウェイトになっているポジションを積み増しました。

また、今月は四半期末で配当も多く入ったので、配当再投資による買い増しも多くできました。

今後も目標資産配分をベースに、都度足りていないポジションを買い増すスタイルで、じわじわ資産を拡大できればと思っております。

追加入金と株価上昇によって、にわかに次の節目である40万ドルが迫ってきました。

先月は先々月からNAVが1.1万ドル下落しましたが、追加入金分を除いても今月で完全にリカバリーすることができました。

これは完全に運（＝市況）のおかげですが、長期的には株式を握っておけば、運に恵まれる（＝株価は上昇する）と信じて、今後も取り組んでまいります。

次の節目である40万ドルは目と鼻の先ですので、徐々に次の50万ドルにも意識が向いてきました。

30万ドルから40万ドルは33.3%の増加率が必要ですが、40万ドルから50万ドルは25%増で到達できますので、相場環境次第では入金と合わせて意外とすぐ50万ドルに到達できそうな感じもします。

そうして少しずつ資産規模を拡大していけば、自ずと本ブログの目標である年間CF250万円を達成できるはずですので、今後も着実に歩みを進めていきます。

本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。