【資産状況】2024年6月末時点のポートフォリオ | 和製ダリオを目指す！にこまるの投資ブログ

2024年6月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

なお、今月の分配金と累積リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

純資産：追加入金で50万ドルを一気に突破

今月末時点の運用純資産額（NAV）は517,165ドル (前月比:+34,478ドル/+7.1%) でした。

チャートの下から、累計純入金額を濃いオレンジのバー、投資による累計利益（受取配当＋含み益）をその上の斜線、レバレッジポジションを薄いオレンジのバーで表しています。

レバレッジを加味した保有ポジションの総額であるGAVなどの内訳は下記のとおりです。

今月末時点では累計入金額421,754ドルに対して、累計利益が+95,411ドル (入金額に対して+22.6%)となっています。

配当再投資を含む新規投資分を除いた単月の純粋な価格変動による損益（キャピタルリターン）は▲583ドルでした。

レバレッジはゼロですので、GAVとNAVは同額です。

昨年10月ぶりとなる追加入金を行い、31,838ドルを新たに投下しました。

円ベースの500万円が、昨今の円安の影響によって3万ドル強にしかならなかった点は心が痛みますが、こればかりはどうしようもないのでやむを得ません。

長い目で見れば、この3万ドルが今後の円高に負けないくらいの収益を稼いでくれるはずですので、これからも自分ができることに集中して取り組んでまいります。

資産規模としても今月で50万ドルを超えることができたので、次の節目である60万ドルを目指して、地道に取り組んでいきます。

今月末の資産配分は株式 80.7%、債券 19.3%となりました。

先月からの変動は株式▲0.9%、債券+0.9%となっております。

追加入金に伴い、資産配分を80:20に若干近づけるように調整しました。

今後も株式80%・債券20%を目安に資産配分を維持していきます。

ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。

地域別の内訳は、米国51.2%・先進国28.8%・新興国20.0%、48ヶ国に分散投資されています。

※国別の内訳は上位20位まで。

地域別内訳は前月比で米国が▲0.6%、先進国が+0.1%、新興国が+0.5%となりました。

国別比率では、前月時点でNo.1の米国が▲0.6%、No.2の中国が▲0.3%、No.3の日本が±0.0%、No.4の英国が±0.0%、No.5のスイスが+0.1%となりました。

ポートフォリオの構成はだいたい目標資産配分に一致していますので、今後も米国50%、先進国30%、新興国20%のイメージで資産配分を維持していきます。

今月は追加入金と配当再投資を合わせて3.5万ドルほどの投資を行いました。

前述のとおり、投下した円貨ほどにドルベースでの投資額は伸びませんでしたが、長期的にはそんなの関係ないくらいの収益が今月の投資から半永久的に得られるはずですので、今後も気にせず資金を投下していきます。

今月の投資によって今後受け取る配当金も増え、それによって配当再投資で自動的に資産が膨らんでいくペースも上がるはずです。

長期投資の恩恵（複利効果）はすでに少しずつ感じられるようになってきましたが、これからも気を緩めずに愚直に自分ができることを継続してまいります。

2024年の目標であるNAV55万ドルまではあと3.3万ドルまで迫ってきました。

増加率で言えばあと6.3％NAVが増加すれば、55万ドルに届くことができます。

年末までに追加入金をしないとちょっと厳しい数字だとは思いますが、市場が大きく崩れない限りは現実的に達成し得る範囲にあると思っています。

まずは自分で定めた今年のマイルストーンをしっかりと達成し、その後もさらに先にある自分自身の目標（NAV 100万ドル）に向かって、しっかり地に足をつけて、忍耐強く規律を保って取り組んで参ります。

本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。