【資産状況】2021年1月末時点のポートフォリオ

2021年1月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

なお、1月の分配金と年初来リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

【資産状況】2021年1月の分配金と累積リターン

2021年1月までの分配金実績とリターンを集計しました。 別記事にて、2021年1月末時点のポートフォリオも公開していますので、興味がある方はこちらもご覧ください。 今月の配当は311ドル、累計配当は9,261ドル 今月の分配金は311ドル...

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2021.01.30

時価総額：ほぼ横ばいもようやく25万ドルを超える

2021年1月末時点の保有銘柄の時価総額は250,416ドル (前月比:+3,228ドル/+1.3%) でした。

あとは今月からチャートを若干更新してみました。

皆さんが気になるのは『いくら資金を投下したうえでこの時価総額なの？』という点かと思いましたので、累計入金額をオレンジのバー、これまでの投資による利益（受取配当＋含み益）を斜線で表現してみました。

今月末時点では累計入金額226,447ドルに対して、含み益が23,969ドル (+10.6%)となっています。

今月は定期積立を含め、3,600ドルを追加投資しましたので、純粋な価格変動による損益は▲372ドルと若干マイナスになりました。

皆様同様、月中は前月末比でだいぶ含み益が出ていましたが、月末の数日ですべて吐き出してしまいました。

ちょっと相場の先行きが怪しくなってきておりますので、気を引き締めて2月相場に臨みたいと思っております。

資産配分：コモディティがやや持ち直すも前月からほぼ変動なし

各資産クラスの12月末→1月末（目標配分）の推移は以下のとおりとなりました。

　　株式　　70.7％→71.1％（65.0~75.0%）

　　債券　　14.7％→14.3％（12.5~17.5%）

　　商品　　7.2％→7.5％（5.0~10.0％）

　　　金　　7.4％→7.1％（5.0~10.0％）

今月は後述のとおり、株式とコモディティ銘柄（XOM）のみを追加購入したこともあり、この2つの資産クラスの比率が若干上がりましたが、ほぼ誤差の範囲で実質的には前月からは変動なしといったところです。

2月は相場が下に行きそうな気配もありますが、大きく動いた場合にはこれまで通り、リバランスで対応して参ります。

今後もETFの長期保有を基本戦略として、地道な資産形成に努めていきたいと思います。

ポートフォリオの資産・銘柄別の内訳は以下のとおりです。

• 全世界株：VTI (米国株) & VEA (先進国株) & VWO (新興国株) & VT (全世界株)
• 米国株：VYM (高配当株) & VIG (連続増配株)
• 米国外株：VYMI (高配当株) & VIGI (連続増配株)
• 中国株：FLCH (中国大型・中型株）
• 不動産：VNQ (米国REIT・不動産株) & VNQI (米国外REIT・不動産株)
• 金融：IXG (全世界金融セクターETF)
• 製薬：大手6社 (ROG, NVS, PFE, MRK, JNJ, ABBV)
• たばこ：大手3社 (MO, PM, BTI)
• 米国長期社債：VCLT
• 新興国ドル建債：VWOB
• 米国物価連動債：SCHP
• 米国高利回り債：USHY
• 米国優先株式：PFF
• 石油：米欧中の大手 (XOM, RDSB, SNP)
• 鉱物：業界No.1 & No.2 (BHP, RIO)
• 穀物：長期連続増配 (ADM)
• ゴールド：低コストETF (GLDM)
• 金鉱株：産金量No.1 & No.2 (NEM/GOLD)

投資活動：3,600ドルの追加投資を実行

今月は下記の銘柄に余剰資金の投下を行いました。

分類	Ticker	銘柄	平均単価	総額
タバコ大手	MO	アルトリア グループ	$40.92	$291
製薬大手	PFE	ファイザー	$36.78	$250
タバコ大手	PM	フィリップ モリス インターナショナル	$82.18	$250
REIT	VNQ	バンガード不動産ETF	$82.17	$500
高配当株	VYM	バンガード 米国高配当株式ETF	$90.35	$1,000
石油大手	XOM	エクソン モービル	$41.88	$250
インデックス	VEA	バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF	$48.44	$145
インデックス	VTI	バンガード トータルストックマーケットETF	$198.74	$596
インデックス	VWO	バンガード FTSEエマージングマーケッツETF	$52.86	$317
				$3,600

追加投資時点で含み損を抱えていたり、相対的に他の銘柄にパフォーマンスで劣後していた銘柄に追加資金を振り向けました。

一般NISA枠で積み立てているVEA/VTI/VWOについても引き続き購入しております。

コロナバブルの過熱感を感じる今日この頃

月後半にはヘッジファンドvsロビンフッド族の熱い戦いがメディアを賑わすなど、コロナバブル感が俄かに高まってきているところです。

個人的にはそもそもイナゴプレイは得意ではありませんし、何よりしくじった時に気持ちのやり場がないのが受け入れられないので、こういったトレンドに与するつもりは全くありません。

むしろ、今後も『これはバブルも終わったな』と明確に言える時期が来るまでは、生き延びるために安全性を重視し、ETFをベースに相場に臨んでいきたいと思っています。

何となく『まず生き残れ。儲けるのはそれからだ。』というジョージ・ソロスの言葉を強く意識しはじめたこの頃です。

本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。